- Bitcoin fiel um 1,62 % auf 91.064 US-Dollar und unterschritt damit die 20- und 50-Tage-EMA-Linie, da die Angst vor einem Handelskrieg die Risikoanlagen angesichts der schwachen Liquidität während der Feiertage verunsicherte.
- Die Abflüsse am Spotmarkt beliefen sich auf 145,89 Millionen US-Dollar, wobei Long-Positionen im Wert von 108 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden liquidiert wurden.
- Die Unterstützung des Supertrends bei 88.496 US-Dollar wird zu einem wichtigen Schutzniveau, da der Kurs die untere Begrenzung seines aufsteigenden Kanals testet.
Bitcoin notiert heute bei rund 91.064 US-Dollar, nachdem er unter die 20- und 50-Tage-EMA-Linie gefallen ist. Auslöser des Ausverkaufs waren erneute Befürchtungen hinsichtlich drohender Zölle. Dieser Kurssturz erfolgte vor dem Hintergrund einer angespannten Liquiditätslage an den US-Märkten zum Handelsschluss, was den Rückgang durch den Wertverfall von mit Schulden besicherten Aktien noch verstärkte.
Tarifpositionen fördern die Risikominderung
Geopolitische Schlagzeilen, nicht Krypto-spezifische Nachrichten, waren der Auslöser. Neue Zolldrohungen gegen die Europäische Union erschütterten die globalen Märkte und trieben Anleger in sichere Häfen. Gold erreichte ein neues Allzeithoch von rund 4.700 US-Dollar pro Unze, während risikoreichere Anlagen nachgaben.
Matt Howells-Barbie, Vizepräsident von Kraken, merkte an, dass Kryptowährungen seit Oktober ein asymmetrisches Abwärtsrisiko aufweisen, wobei die Märkte negative Nachrichten stärker bestrafen als positive Ereignisse belohnen. Dieser Trend setzte sich am Montag fort, als der Bitcoin-Kurs um 3,5 % gegenüber seinen Wochenendhochs fiel.
Manche Händler erwarten ein „TACO“-Szenario, in dem Trump die angedrohten Zölle letztlich zurücknimmt, ähnlich wie im Vorjahr im Fall China. Die Volatilität dürfte jedoch anhalten, da das Weltwirtschaftsforum in Davos die Schlagzeilen zur Handelspolitik dominieren wird.
Verteilung der Signale durch punktuelle Ausflüsse
BTC- Nettoflüsse (Quelle: Coinglass)
Die Daten zum Börsenfluss bestätigen, dass Inhaber Coins an Börsen transferieren. Coinglass verzeichnete am 20. Januar Nettoabflüsse in Höhe von 145,89 Millionen US-Dollar – eine der größten Tagesabflüsse der letzten Wochen.
Wenn die Spot-Flüsse während Ausverkäufen negativ werden, signalisiert dies, dass sich die Inhaber auf Verkäufe vorbereiten, anstatt Verluste anzuhäufen. Diese Dynamik erhöht das Angebot in den Orderbüchern und kann Korrekturen verlängern, wenn die Käufer diesem Druck nicht standhalten können.
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Der Kapitalabfluss steht im Gegensatz zur Akkumulation Anfang des Monats, als ETF-Zuflüsse die Preise über 95.000 US-Dollar trieben. Diese Nachfrage hat nachgelassen, da makroökonomische Bedenken die institutionelle Nachfrage überwiegen.
Long-Positionen wurden im EMA-Unterstützungsrahmen abverkauft.
BTC -Derivateanalyse (Quelle: Coinglass)
Die Derivatemärkte verzeichneten erhebliche Verluste. Innerhalb von 24 Stunden wurden Long-Positionen im Wert von 108 Millionen US-Dollar liquidiert, verglichen mit Short-Positionen im Wert von 3,91 Millionen US-Dollar. Dieses Verhältnis von 27:1 verdeutlicht, dass die einseitige Positionierung über 92.000 US-Dollar betrug.
Das offene Interesse blieb trotz Liquidationen bei 62,24 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 0,44 %. Das Long/Short-Verhältnis fiel auf 0,93 und tendierte erstmals seit Wochen leicht in Richtung Short-Positionen. Führende Händler auf Binance halten weiterhin eine Nettoposition von 2,33, doch die Stimmung im Privatanlegermarkt hat sich defensiv verlagert.
Die Analysten von Bitfinex weisen darauf hin, dass der Verkaufsdruck von Langzeitinvestoren auf etwa 12.800 BTC pro Woche nachgelassen hat und damit unter dem Zyklushoch von über 100.000 BTC liegt. Die angespannte Angebotslage zwischen 93.000 und 110.000 US-Dollar begrenzt jedoch weiterhin die Rallye, da frühere Käufer ihre Positionen auflösen wollen.
Der Kurs fällt unter die EMA 20/50-Marke.
BTC -Kursentwicklung (Quelle: TradingView)
Im Tageschart durchbrach Bitcoin innerhalb einer einzigen Sitzung den 20-Tage-EMA bei 92.388 US-Dollar und den 50-Tage-EMA bei 92.293 US-Dollar. Diese Kursformation stützte den Preis seit Anfang Januar, und ihr Durchbruch deutet auf eine bärische kurzfristige Entwicklung hin.
Der Aufwärtstrendkanal vom Tiefpunkt im Dezember bei rund 80.000 US-Dollar ist weiterhin intakt. Die untere Begrenzung trifft auf die Unterstützung des Supertrends bei etwa 88.496 US-Dollar und bildet somit eine Konfluenzzone, die die Käufer verteidigen müssen.
Wichtige Kennzahlen jetzt:
- Unmittelbarer Widerstand: 92,293 $ bis 92,388 $ (EMA-20/50-Cluster)
- Hauptwiderstand: 95.754 $ (100-Tage-EMA)
- Trendwiderstand: 99.258 $ (200-Tage-EMA)
- Kanalunterstützung: 88.500–89.000 US-Dollar
- Supertrend-Unterstützung: 88.496 USD
- Ziel: 85.000 US-Dollar
Ein Schlusskurs unter 88.496 US-Dollar würde den Supertrend in einen Abwärtstrend umkehren und den aufsteigenden Kanal durchbrechen, wodurch die Möglichkeit für einen erneuten Test des Dezembertiefs nahe 80.000 US-Dollar eröffnet würde.
Prognose: Wird Bitcoin die Kanalunterstützung behalten?
Dieses Muster mahnt kurzfristig zur Vorsicht. Gegenwind durch makroökonomische Faktoren, schwache Liquidität und das Durchbrechen der EMA-Unterstützung schaffen ein schwieriges Umfeld für Käufer. Der nächste Test erfolgt am Unterstützungsniveau des Supertrends bei etwa 88.500 US-Dollar.
- Argument für einen Aufwärtstrend: Der Kurs steigt von 88.500 $ und kehrt zum EMA-Cluster über 92.300 $ zurück. Ein Schlusskurs über 95.000 $ würde das Ende der Korrektur markieren und den 200-Tage-EMA bei 99.258 $ als Kursziel anvisieren.
- Bärisches Szenario: Ein Tagesschlusskurs unter 88.496 $ durchbricht sowohl den Supertrend als auch die Kanalunterstützung und zielt auf die Marke von 85.000 $. Ein Kursverlust von 85.000 $ führt zu einer Wiedereröffnung des Dezembertiefs bei 80.000 $.
Bitcoin steht am Unterstützungsniveau des Kanals vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Solange sich die Kursentwicklung nicht stabilisiert und die Käufer den EMA-Bereich zurückerobern, dürfte die Rallye auf Widerstand von Long-Positionen stoßen, die einen Ausstieg anstreben.
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