Bitfinex-Analysten sehen 84.766 US-Dollar als Auslöser, da Bitcoin nach einer scharfen Umkehr die Marke von 81.500 US-Dollar testet.

Nach der Ankündigung von Präsident Trump, die Eskorten für Schiffe im Persischen Golf auszusetzen, und Berichten über ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran erreichte Bitcoin ein Mehrmonatshoch von 82.833 US-Dollar.

Wichtigste Erkenntnisse

• Wichtigste Punkte:

• • Bitcoin erreichte am Mittwoch einen Wert von 82.833 US-Dollar, nachdem Trump die Eskortierung von Schiffen im Persischen Golf ausgesetzt und die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran Fortschritte gemacht hatten.
  • Geopolitische Schwankungen führten zu Liquidationen in Höhe von 188 Millionen US-Dollar, obwohl Bitfinex eine Spot-Nachfrage von 375 Millionen US-Dollar verzeichnete.
  • Analysten gehen davon aus, dass ein Schlusskurs über 84.766 US-Dollar erforderlich ist, um die Rallye aufrechtzuerhalten, während ein Rückgang unter 78.000 US-Dollar diese zunichtemachen würde.

Geopolitische Veränderungen treiben Bitcoin auf ein Mehrmonatshoch

Am Mittwoch, dem 6. Mai, erreichte Bitcoin ein neues Mehrmonatshoch, nachdem Präsident Donald Trump die Aussetzung der Eskortoperation für im Persischen Golf gestrandete Schiffe verkündet hatte. Zusätzlich beflügelt wurde die Kryptowährung durch Berichte, wonach Washington und Teheran einer Einigung näher seien als jemals zuvor seit Kriegsbeginn.

Wie der Tageschart von Bitcoin zeigt, löste diese Ankündigung und die darauffolgenden Berichte – die den Preis für Brent-Rohöl kurzzeitig unter 100 US-Dollar pro Barrel fallen ließen – eine starke Rallye aus, die die Kryptowährung auf ein Hoch von 82.833 US-Dollar trieb. Dieser Anstieg erhöhte die Marktkapitalisierung von Bitcoin auf fast 1,66 Billionen US-Dollar, ein Plus von 20 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Höchststand von 1,64 Billionen US-Dollar am Morgen.

Doch gemäß ihrer eigenen Strategie, Druck auf Trump auszuüben, reagierten iranische Führungskräfte Berichten zufolge mit einer Erklärung, die dem optimistischen Social-Media-Beitrag des Präsidenten erneut zu widersprechen schien. Mehrere Medien berichteten, dass der Iran nur wenige Stunden nach Trumps Äußerungen die Einrichtung einer „Golfbehörde“ zur Kontrolle des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus bekannt gegeben habe.

Auch wenn es sich hierbei um eine iranische Verhandlungstaktik handeln mag, scheint die Strategie aufgegangen zu sein, da die Ölpreise leicht angestiegen sind und Brent-Rohöl 102 US-Dollar pro Barrel erreicht hat. Manche Beobachter vermuten, dass Irans Kalkül einfach ist: die Ölpreise so lange hochzuhalten, bis die Trump-Regierung gezwungen ist, den meisten Forderungen Teherans nachzugeben. Angesichts der weiterhin bestehenden Blockade iranischer Häfen könnte sich dieses riskante Unterfangen jedoch als zu kostspielig erweisen.

Während die globalen Aktienmärkte die sich verändernde Konfliktlage im Nahen Osten weitgehend ignorierten, sah es bei Bitcoin anders aus: Der Kurs stürzte von seinem Tageshoch auf 81.305 US-Dollar ab und gab damit einen Großteil seiner vorherigen Gewinne wieder ab. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels (14:11 Uhr EST) hatte sich die führende Kryptowährung erholt und testete die Widerstandsmarke von 81.500 US-Dollar.

Die Volatilität des Bitcoin-Kurses innerhalb des Handelstages führte zur Liquidation von gehebelten Positionen im Wert von 188 Millionen US-Dollar, wobei Short-Positionen 160 Millionen US-Dollar ausmachten. Dies entspricht einem Anstieg von fast 100 Millionen US-Dollar gegenüber den am Morgen liquidierten Short-Positionen im Wert von 66 Millionen US-Dollar.

Bitfinex-Analyse: Short-Covering und ETF-Zuflüsse

Die Analysten von Bitfinex vermuteten, dass der Bitcoin-Kursanstieg auf 83.000 US-Dollar durch die erzwungene Liquidation stark überbewerteter Short-Positionen getrieben wurde. Innerhalb einer Stunde wurden BTC-Short-Positionen im Wert von rund 150 Millionen US-Dollar liquidiert. Darauf folgte eine starke Nachfrage im Spotmarkt, die Gewinnmitnahmen in Höhe von über 375 Millionen US-Dollar aufnahm, ohne die Rallye zu bremsen.

Analysten argumentieren zudem, dass Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) den Markttiefpunkt stillschweigend gefestigt haben, während institutionelle Mittelzuflüsse in Bezug auf Einkommensprodukte wie STRC der aktuellen Rallye eine neue Nachfragequelle hinzufügen. Mit Blick auf die Zukunft merkten die Analysten von Bitfinex an:

„Echtzeit-Trigger, auf die man achten sollte: Tagesschlusskurs über 84.766 US-Dollar – nächster technischer Meilenstein und obere Grenze der vorherigen Konsolidierungszone; Verlängerung der ETF-Serie auf sieben Handelstage, wobei sich die AERs im Bereich des 3- bis 6-Fachen bewegen; Kursentwicklung von STRC vor dem Dividendenabschlag über dem Nennwert, um die Tragfähigkeit des ATM-Fensters zu bestätigen.“

Andererseits könnten Auslöser, die dem Trend entgegenwirken, entweder ein erneuter Test der Marke von unter 78.000 US-Dollar vor dem Hintergrund des kumulierten Volumendeltas (CVD), das vom Spotmarkt bestimmt wird, oder eine Verschärfung der negativen Finanzierung ohne anschließende Bewegung am Spotmarkt sein.